9. Remesas de Pagarés a Proveedores
Se ha incluido una nueva funcionalidad que nos permite pagar a nuestros proveedores a través de Remesas de Pagares.
Para poder realizar la operación, tenemos que irnos a Tesorería ⇒ Pagos ⇒ Gestor de Pagos y seleccionar la opción de Generar remesas de pagarés, tal cual como se ve en la imagen.
Vamos a ver por pasos cómo se genera una remesa de pagarés.
1) Generar remesa pagarés
Se nos mostrará en la ventana todos los efectos que tienen forma de pago “Pagaré/Talón”, tal cual como se muestra en la imagen.
Seleccionamos el efecto que queremos remesar y lo trasladamos a la parte inferior, posteriormente pulsaremos el icono de “Remesar”
A continuación informaremos la cuenta contable donde contabilizar la remesa de manera transitoria (como norma general suele usarse una cuenta puente) hasta que finalmente sea cargada por el banco.
Pulsamos sobre Siguiente y finalizaríamos el proceso.
El asiento contable que se ha generado es como el siguiente:
2) Imprimir el Pagaré
Una vez generada la remesa de pagarés, tenemos la opción de imprimir el pagaré siguiendo los pasos siguientes:
Indicaremos en el campo señalado en número de pagaré o cheque y finalizaremos el proceso.
La visualización de la carta de pago con pagaré será como la que se muestra a continuación:
3) Cancelar Deuda
Una vez que nos hayan cargado en nuestra cuenta bancaria la remesa de pagarés, procederemos a cancelar la Deuda.
Finalizaremos el proceso y el asiento generado será tal cual como se muestra a continuación.
